| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 035.00 | 37 380.00 | 17 655.00 | 55 035.00 |
040 Immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 955.00 | 37 380.00 | 277 575.00 | 314 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
072 Créances – Autres | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
084 Disponibilités | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
110 Total général Actif | 334 856.00 | 37 380.00 | 297 476.00 | 334 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 347.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 358.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 476.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 395 242.00 | | | 395 242.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 997.00 | | | 410 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 278.00 | | | 141 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 851.00 | | | -4 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 012.00 | | | 140 012.00 |
252 Charges sociales | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 434.00 | | | 388 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 269.00 | | | 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 853.00 | | | 308 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |