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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 617.00 | 105 453.00 | 203 164.00 | 308 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 159.00 | 29 089.00 | 118 071.00 | 147 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 881.00 | 136 396.00 | 844 485.00 | 980 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 266.00 | | 84 266.00 | 84 266.00 |
BZ Autres créances | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
CF Disponibilités | 872 710.00 | | 872 710.00 | 872 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 816.00 | | 1 006 816.00 | 1 006 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 697.00 | 136 396.00 | 1 851 301.00 | 1 987 697.00 |
CU Autres participations | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 190 289.00 | 73 282.00 | | 190 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 655.00 | 117 007.00 | | 115 655.00 |
DL TOTAL (I) | 307 594.00 | 191 939.00 | | 307 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 591.00 | 487 787.00 | | 546 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 627.00 | 236 822.00 | | 421 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 498.00 | 73 369.00 | | 184 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 991.00 | 137 525.00 | | 370 991.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 707.00 | 955 502.00 | | 1 543 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 301.00 | 1 147 441.00 | | 1 851 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 954.00 | 560 411.00 | | 1 120 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 221.00 | | | 756 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 117.00 | | | 251 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 135.00 | 31 261.00 | | 105 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 281.00 | 31 261.00 | | 103 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 498.00 | 184 498.00 | | 184 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 627.00 | 441 627.00 | | 441 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 591.00 | 123 838.00 | 422 753.00 | 546 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 106.00 | 134 106.00 | | 134 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 707.00 | 1 120 954.00 | 422 753.00 | 1 543 707.00 |