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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 477.00 | 150 819.00 | 160 658.00 | 311 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 200.00 | 29 431.00 | 75 769.00 | 105 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 781.00 | 182 104.00 | 759 677.00 | 941 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
BZ Autres créances | 109 659.00 | | 109 659.00 | 109 659.00 |
CF Disponibilités | 503 415.00 | | 503 415.00 | 503 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 153.00 | | 654 153.00 | 654 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 934.00 | 182 104.00 | 1 413 830.00 | 1 595 934.00 |
CU Autres participations | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 305 944.00 | 190 289.00 | | 305 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 624.00 | 115 655.00 | | 133 624.00 |
DL TOTAL (I) | 441 218.00 | 307 594.00 | | 441 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 753.00 | 546 591.00 | | 422 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 851.00 | 421 627.00 | | 53 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 146.00 | 184 498.00 | | 32 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 861.00 | 370 991.00 | | 453 861.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 612.00 | 1 543 707.00 | | 972 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 830.00 | 1 851 301.00 | | 1 413 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 859.00 | 1 120 954.00 | | 549 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 881.00 | | | 980 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 777.00 | | | 455 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 396.00 | 58 340.00 | 12 632.00 | 136 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 542.00 | 58 340.00 | 12 632.00 | 134 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
UX Autres créances clients | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 753.00 | | | 422 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 837.00 | | | 123 837.00 |
VP Divers | 109 659.00 | | | 109 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 861.00 | 453 861.00 | | 453 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 738.00 | 150 738.00 | | 150 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 612.00 | 549 859.00 | | 972 612.00 |