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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
CF Disponibilités | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 661.00 | | 424 661.00 | 424 661.00 |
CU Autres participations | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 36 532.00 | -10 805.00 | | 36 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 410.00 | 47 346.00 | | 55 410.00 |
DL TOTAL (I) | 92 052.00 | 36 642.00 | | 92 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 791.00 | 244 223.00 | | 201 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 458.00 | 124 922.00 | | 127 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 780.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 609.00 | 372 926.00 | | 332 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 661.00 | 409 567.00 | | 424 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 660.00 | 61 740.00 | | 65 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 250.00 | 14 394.00 | | 10 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 410.00 | 47 346.00 | | 55 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 791.00 | 43 307.00 | 158 484.00 | 201 791.00 |
VI Groupe et associés | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 609.00 | 174 125.00 | 158 484.00 | 332 609.00 |