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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 376 500.00 | | 376 500.00 | 376 500.00 |
CF Disponibilités | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 922.00 | | 457 922.00 | 457 922.00 |
CU Autres participations | 376 500.00 | | 376 500.00 | 376 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 148 261.00 | 91 942.00 | | 148 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 018.00 | 56 319.00 | | 61 018.00 |
DL TOTAL (I) | 209 390.00 | 148 371.00 | | 209 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 284.00 | 158 483.00 | | 114 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 548.00 | 129 587.00 | | 131 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 3 360.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 532.00 | 291 430.00 | | 248 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 922.00 | 439 802.00 | | 457 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 358.00 | 176 254.00 | | 179 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 230.00 | 65 660.00 | | 69 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 212.00 | 9 341.00 | | 8 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 018.00 | 56 319.00 | | 61 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 500.00 | | 9 000.00 | 367 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 500.00 | | 9 000.00 | 367 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 284.00 | 44 199.00 | 70 085.00 | 114 284.00 |
VI Groupe et associés | 131 548.00 | 131 548.00 | | 131 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 532.00 | 178 447.00 | 70 085.00 | 248 532.00 |