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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 543.00 | 14 032.00 | 1 512.00 | 15 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 611.00 | 12 298.00 | 22 313.00 | 34 611.00 |
040 Immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 182.00 | 26 330.00 | 140 852.00 | 167 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
060 Stock marchandises | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
072 Créances – Autres | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
110 Total général Actif | 189 297.00 | 26 330.00 | 162 967.00 | 189 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 343.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 992.00 | | | 140 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 451.00 | | | 148 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 481.00 | | | -2 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
252 Charges sociales | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 841.00 | | | 152 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 004.00 | | | 154 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |