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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 622.00 | 1 892.00 | 9 731.00 | 11 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 988.00 | 16 241.00 | 6 747.00 | 22 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 639.00 | 18 133.00 | 133 505.00 | 151 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BT Marchandises | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BZ Autres créances | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 377.00 | 18 133.00 | 157 244.00 | 175 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 602.00 | -7 258.00 | | -12 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 260.00 | -5 343.00 | | -9 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | 4 910.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | -8 112.00 | -2 692.00 | | -8 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 644.00 | 76 703.00 | | 57 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 397.00 | 47 920.00 | | 61 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 652.00 | 4 601.00 | | 12 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 662.00 | 36 434.00 | | 33 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 356.00 | 165 659.00 | | 165 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 244.00 | 162 967.00 | | 157 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
FG Production vendue services | 110 073.00 | | 110 073.00 | 110 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 962.00 | | 115 962.00 | 115 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 347.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | 90.00 | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 90.00 | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | 90.00 | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -933.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 045.00 | 148 541.00 | | 118 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 305.00 | 153 885.00 | | 127 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 260.00 | -5 343.00 | | -9 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 960.00 | 3 516.00 | | 2 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 644.00 | 18 013.00 | 39 631.00 | 57 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 613.00 | 9 585.00 | 7 028.00 | 16 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 356.00 | 125 725.00 | 39 631.00 | 165 356.00 |