| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 798.00 | 16 426.00 | 36 371.00 | 52 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 264.00 | 16 426.00 | 37 837.00 | 54 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 906.00 | | 291 906.00 | 291 906.00 |
BZ Autres créances | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
CF Disponibilités | 46 297.00 | | 46 297.00 | 46 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 852.00 | | 376 852.00 | 376 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 117.00 | 16 426.00 | 414 690.00 | 431 117.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
DL TOTAL (I) | 116 633.00 | | | 116 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 736.00 | | | 167 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 056.00 | | | 298 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 690.00 | | | 414 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 056.00 | | | 298 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 132.00 | | 847 132.00 | 847 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 132.00 | | 847 132.00 | 847 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 698.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 659.00 | | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 271.00 | | | -5 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 292.00 | | | 851 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 495.00 | | | 824 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 530.00 | | 17 650.00 | 41 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 916.00 | 54 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 916.00 | 52 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 064.00 | | 17 650.00 | 40 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 287.00 | 9 698.00 | 559.00 | 7 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 287.00 | 9 698.00 | 559.00 | 7 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 736.00 | 167 736.00 | | 167 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 291 906.00 | | | 291 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 850.00 | 330 554.00 | 1 296.00 | 331 850.00 |
VW T.V.A. | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 056.00 | 298 056.00 | | 298 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
ST Autres comptes | 398 784.00 | | | 398 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
YT Sous‐traitance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 765.00 | | | 132 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 584.00 | | | 458 584.00 |