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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 198.00 | 21 170.00 | 95 027.00 | 116 198.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 664.00 | 21 170.00 | 98 493.00 | 119 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 937.00 | | 236 937.00 | 236 937.00 |
BZ Autres créances | 77 915.00 | | 77 915.00 | 77 915.00 |
CF Disponibilités | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 156.00 | | 351 156.00 | 351 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 821.00 | 21 170.00 | 449 650.00 | 470 821.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DL TOTAL (I) | 124 035.00 | | | 124 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 639.00 | | | 100 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 420.00 | | | 145 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 614.00 | | | 325 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 142.00 | | | 267 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 840.00 | | 1 036 840.00 | 1 036 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 840.00 | | 1 036 840.00 | 1 036 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 266.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 473.00 | | | -10 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 193.00 | | | 1 048 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 790.00 | | | 1 040 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 264.00 | 2 000.00 | 82 000.00 | 54 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 116 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 798.00 | | 82 000.00 | 52 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | 2 000.00 | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 426.00 | 12 266.00 | 7 522.00 | 16 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 426.00 | 12 266.00 | 7 522.00 | 16 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 639.00 | 100 639.00 | | 100 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 236 937.00 | | | 236 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 642.00 | 20 170.00 | 58 471.00 | 78 642.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -78 642.00 | | | -78 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VP Divers | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 312.00 | 315 016.00 | 3 296.00 | 318 312.00 |
VW T.V.A. | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 614.00 | 267 142.00 | 58 471.00 | 325 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
ST Autres comptes | 555 324.00 | | | 555 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 246 576.00 | | | 246 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 124.00 | | | 218 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 708.00 | | | 137 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 353.00 | | | 607 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |