| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 342.00 | 18 633.00 | 51 709.00 | 70 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 706.00 | 2 683.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 731.00 | 19 339.00 | 54 392.00 | 73 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 020.00 | | 85 020.00 | 85 020.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CF Disponibilités | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 855.00 | | 132 855.00 | 132 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 586.00 | 19 339.00 | 187 247.00 | 206 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DL TOTAL (I) | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 342.00 | | | 70 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 006.00 | | | 145 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 247.00 | | | 187 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 006.00 | | | 145 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 342.00 | | 3 389.00 | 70 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 342.00 | | 3 389.00 | 70 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 706.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 706.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 633.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
VB T. V. A. | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 763.00 | 95 763.00 | | 95 763.00 |
VW T.V.A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 006.00 | 145 006.00 | | 145 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
ST Autres comptes | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284.00 | | | 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 175.00 | | | 81 175.00 |