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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 542.00 | 18 633.00 | 61 909.00 | 80 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 2 048.00 | 1 341.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 931.00 | 20 681.00 | 63 250.00 | 83 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BZ Autres créances | 51 116.00 | | 51 116.00 | 51 116.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 299.00 | | 123 299.00 | 123 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 230.00 | 20 681.00 | 186 550.00 | 207 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DL TOTAL (I) | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 342.00 | | | 120 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 133.00 | | | 141 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 550.00 | | | 186 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 133.00 | | | 141 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 731.00 | | 10 200.00 | 73 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 731.00 | | 10 200.00 | 73 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706.00 | 1 341.00 | | 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 1 341.00 | | 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
VB T. V. A. | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 120 342.00 | 120 342.00 | | 120 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 701.00 | 122 701.00 | | 122 701.00 |
VW T.V.A. | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 133.00 | 141 133.00 | | 141 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
ST Autres comptes | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
YT Sous‐traitance | 568.00 | | | 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630.00 | | | 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 551.00 | | | 60 551.00 |