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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 393.00 | 24 312.00 | 18 082.00 | 42 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 433.00 | 24 352.00 | 178 082.00 | 202 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
060 Stock marchandises | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 333.00 | | 115 333.00 | 115 333.00 |
072 Créances – Autres | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 897.00 | | 181 897.00 | 181 897.00 |
110 Total général Actif | 384 330.00 | 24 352.00 | 359 979.00 | 384 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 571.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 302 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 360.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 733.00 | | | 204 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |