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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 215.00 | 39 396.00 | 9 819.00 | 49 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 255.00 | 39 436.00 | 169 819.00 | 209 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
060 Stock marchandises | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 158.00 | 1 045.00 | 68 113.00 | 69 158.00 |
072 Créances – Autres | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
084 Disponibilités | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 318.00 | 1 045.00 | 249 273.00 | 250 318.00 |
110 Total général Actif | 459 573.00 | 40 481.00 | 419 092.00 | 459 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 626.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 178.00 | | | 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 528.00 | | | 208 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |