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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 318.00 | 32 320.00 | 147 998.00 | 180 318.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 318.00 | 32 320.00 | 158 998.00 | 191 318.00 |
060 Stock marchandises | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
072 Créances – Autres | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
084 Disponibilités | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
110 Total général Actif | 242 244.00 | 32 320.00 | 209 924.00 | 242 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 620 576.00 | | | 620 576.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 578.00 | | | 620 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 677.00 | | | 247 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 067.00 | | | -7 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 119 491.00 | | | 119 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 332.00 | | | 125 332.00 |
252 Charges sociales | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 525.00 | | | 556 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
294 Charges financières | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 143 226.00 | | | 143 226.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 318.00 | | | 191 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |