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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 263 005.00 | 116 557.00 | 146 448.00 | 263 005.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 005.00 | 116 557.00 | 157 448.00 | 274 005.00 |
060 Stock marchandises | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
072 Créances – Autres | 181 149.00 | | 181 149.00 | 181 149.00 |
084 Disponibilités | 66 022.00 | | 66 022.00 | 66 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 364.00 | | 267 364.00 | 267 364.00 |
110 Total général Actif | 541 369.00 | 116 557.00 | 424 812.00 | 541 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 872 637.00 | | | 872 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 872 644.00 | | | 872 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 811.00 | | | 348 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 385.00 | | | 385.00 |
242 Autres charges externes. | 144 734.00 | | | 144 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 963.00 | | | 136 963.00 |
252 Charges sociales | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 866.00 | | | 720 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 778.00 | | | 151 778.00 |
294 Charges financières | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 562.00 | | | 101 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 657.00 | | | 251 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 391.00 | | | -11 391.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 391.00 | | | -11 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 578.00 | | | 92 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 565.00 | | | 56 565.00 |