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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 851.00 | 3 797.00 | 8 055.00 | 11 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 619.00 | 18 041.00 | 81 579.00 | 99 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 471.00 | 21 837.00 | 119 633.00 | 141 471.00 |
BT Marchandises | 1 395 156.00 | | 1 395 156.00 | 1 395 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 362.00 | | 212 362.00 | 212 362.00 |
BZ Autres créances | 120 479.00 | | 120 479.00 | 120 479.00 |
CF Disponibilités | 499 640.00 | | 499 640.00 | 499 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 829.00 | | 2 228 829.00 | 2 228 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 300.00 | 21 837.00 | 2 348 463.00 | 2 370 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 668.00 | | | 131 668.00 |
DL TOTAL (I) | 141 668.00 | | | 141 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 038.00 | | | 132 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 501.00 | | | 182 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 604.00 | | | 1 184 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 633.00 | | | 125 633.00 |
EA Autres dettes | 112 019.00 | | | 112 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 795.00 | | | 2 191 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 463.00 | | | 2 348 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 294.00 | | | 1 475 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 070.00 | | | 147 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 070.00 | | | 117 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 367.00 | 1 530.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 367.00 | 1 530.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 604.00 | 1 184 604.00 | | 1 184 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 019.00 | 142 019.00 | | 142 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 679.00 | 20 679.00 | 86 431.00 | 129 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 033.00 | 334 033.00 | | 334 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 294.00 | 1 475 294.00 | 511 431.00 | 2 009 294.00 |