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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 002.00 | 10 192.00 | 4 810.00 | 15 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 543.00 | 53 851.00 | 26 692.00 | 80 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 545.00 | 64 043.00 | 61 502.00 | 125 545.00 |
BT Marchandises | 2 991 335.00 | 2 000.00 | 2 989 335.00 | 2 991 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 043.00 | | 130 043.00 | 130 043.00 |
BZ Autres créances | 151 993.00 | | 151 993.00 | 151 993.00 |
CF Disponibilités | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 689.00 | 2 000.00 | 3 317 689.00 | 3 319 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 234.00 | 66 043.00 | 3 379 192.00 | 3 445 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 819.00 | 130 668.00 | | 220 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 534.00 | 90 152.00 | | 63 534.00 |
DL TOTAL (I) | 295 353.00 | 231 819.00 | | 295 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 536.00 | 161 041.00 | | 211 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 036.00 | 729 801.00 | | 923 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 043.00 | 93 507.00 | | 130 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 108.00 | 1 597 858.00 | | 1 566 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 681.00 | 143 318.00 | | 122 681.00 |
EA Autres dettes | 115 435.00 | 95 510.00 | | 115 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 839.00 | 2 821 035.00 | | 3 068 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 192.00 | 3 067 855.00 | | 3 379 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 621.00 | 2 610 332.00 | | 2 863 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 520 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 249 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 769 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 572 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 099.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 144.00 | 43 286.00 | | 50 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 707.00 | 33 600.00 | | 74 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 563.00 | 9 686.00 | | -24 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 632.00 | 23 325.00 | | 14 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 596.00 | 5 415 402.00 | | 4 827 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 062.00 | 5 325 250.00 | | 4 764 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 534.00 | 90 152.00 | | 63 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 259.00 | | 1 125.00 | 198 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 839.00 | 125 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 839.00 | 95 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 259.00 | | 1 125.00 | 168 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 413.00 | 32 099.00 | 20 470.00 | 52 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 413.00 | 32 099.00 | 20 470.00 | 52 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 108.00 | 1 566 108.00 | | 1 566 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 435.00 | 115 435.00 | | 115 435.00 |
UX Autres créances clients | 130 043.00 | 130 043.00 | | 130 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 340.00 | 94 340.00 | | 94 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 196.00 | 42 022.00 | 75 175.00 | 117 196.00 |
VI Groupe et associés | 323 036.00 | 323 036.00 | | 323 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
VP Divers | 151 993.00 | 151 993.00 | | 151 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 681.00 | 122 681.00 | | 122 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 631.00 | 284 631.00 | | 284 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 796.00 | 2 863 621.00 | 75 175.00 | 2 938 796.00 |