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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
AH Fonds commercial | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 523.00 | 34 274.00 | 249.00 | 34 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 741.00 | 17 408.00 | 2 333.00 | 19 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 827.00 | 64 127.00 | 50 700.00 | 114 827.00 |
BN En cours de production de biens | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BT Marchandises | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 709.00 | | 155 709.00 | 155 709.00 |
BZ Autres créances | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CF Disponibilités | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 945.00 | | 247 945.00 | 247 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 772.00 | 64 127.00 | 298 644.00 | 362 772.00 |
CU Autres participations | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DG Autres réserves | 14 153.00 | 10 760.00 | | 14 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 629.00 | 3 393.00 | | 4 629.00 |
DL TOTAL (I) | 32 696.00 | 28 069.00 | | 32 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 558.00 | 42 838.00 | | 32 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 625.00 | 82 314.00 | | 141 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 538.00 | 26 847.00 | | 45 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 435.00 | 43 213.00 | | 43 435.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 3 930.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 946.00 | 199 142.00 | | 265 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 644.00 | 227 211.00 | | 298 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 132.00 | | 211 132.00 | 211 132.00 |
FD Production vendue biens | -9 904.00 | | -9 904.00 | -9 904.00 |
FG Production vendue services | 143 692.00 | | 143 692.00 | 143 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 919.00 | | 344 919.00 | 344 919.00 |
FM Production stockée | | | -3 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 383.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 383.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 1 617.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 450.00 | 308 462.00 | | 345 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 820.00 | 305 069.00 | | 340 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 629.00 | 3 393.00 | | 4 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 137.00 | | | 113 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 625.00 | 141 625.00 | | 141 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 154 037.00 | | | 154 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 882.00 | 158 118.00 | 416.00 | 164 882.00 |
VW T.V.A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 230.00 | 230 230.00 | | 230 230.00 |