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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
AH Fonds commercial | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 741.00 | 18 604.00 | 1 137.00 | 19 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 827.00 | 65 572.00 | 49 256.00 | 114 827.00 |
BN En cours de production de biens | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BT Marchandises | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 457.00 | | 113 457.00 | 113 457.00 |
BZ Autres créances | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
CF Disponibilités | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 071.00 | | 226 071.00 | 226 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 898.00 | 65 572.00 | 275 326.00 | 340 898.00 |
CU Autres participations | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DG Autres réserves | 18 782.00 | 14 153.00 | | 18 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | 4 629.00 | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 37 757.00 | 32 698.00 | | 37 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 830.00 | 32 558.00 | | 29 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 669.00 | 141 625.00 | | 119 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 420.00 | 45 538.00 | | 46 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 915.00 | 43 435.00 | | 37 915.00 |
EA Autres dettes | 3 737.00 | 2 790.00 | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 570.00 | 265 946.00 | | 237 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 326.00 | 298 644.00 | | 275 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 811.00 | | 235 811.00 | 235 811.00 |
FD Production vendue biens | -9 495.00 | | -9 495.00 | -9 495.00 |
FG Production vendue services | 128 766.00 | | 128 766.00 | 128 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 082.00 | | 355 082.00 | 355 082.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 3 000.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 3 000.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -3 000.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 820.00 | 345 450.00 | | 357 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 761.00 | 340 820.00 | | 352 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | 4 629.00 | | 5 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 127.00 | 1 444.00 | | 64 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 682.00 | 1 445.00 | | 51 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 113 457.00 | 113 457.00 | | 113 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VI Groupe et associés | 119 669.00 | 119 669.00 | | 119 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 645.00 | 161 645.00 | | 161 645.00 |
VW T.V.A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 571.00 | 237 571.00 | | 237 571.00 |