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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 393.00 | 13 011.00 | 4 382.00 | 17 393.00 |
AH Fonds commercial | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
AP Constructions | 637 888.00 | 259 947.00 | 377 941.00 | 637 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 827.00 | 243 827.00 | | 243 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 531.00 | 575 426.00 | 346 105.00 | 921 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 945.00 | 1 092 212.00 | 785 733.00 | 1 877 945.00 |
BT Marchandises | 1 718 335.00 | | 1 718 335.00 | 1 718 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 267.00 | 640 166.00 | 2 680 101.00 | 3 320 267.00 |
BZ Autres créances | 343 456.00 | | 343 456.00 | 343 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
CF Disponibilités | 1 072 071.00 | | 1 072 071.00 | 1 072 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 597 413.00 | 640 166.00 | 5 957 247.00 | 6 597 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 475 357.00 | 1 732 377.00 | 6 742 980.00 | 8 475 357.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 073.00 | | | 667 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DG Autres réserves | 3 357 226.00 | | | 3 357 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 650.00 | | | 4 188 650.00 |
DP Provisions pour risques | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 628.00 | | | 84 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 664.00 | | | 545 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 961.00 | | | 1 526 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 856.00 | | | 381 856.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 702.00 | | | 2 469 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 742 980.00 | | | 6 742 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 660.00 | | | 2 006 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 220 059.00 | 5 256.00 | 9 225 315.00 | 9 220 059.00 |
FG Production vendue services | 328 802.00 | | 328 802.00 | 328 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 548 862.00 | 5 256.00 | 9 554 118.00 | 9 548 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 610 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 320 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 521 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 611 696.00 | | | 9 611 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 564 771.00 | | | 9 564 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 345 809.00 | | | 345 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 752.00 | | 10 225.00 | 1 867 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 30 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 1 877 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 189.00 | | 4 884.00 | 39 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 221.00 | | 5 025.00 | 1 798 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 342.00 | | 316.00 | 30 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 193.00 | 114 019.00 | | 978 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | 502.00 | | 12 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 684.00 | 113 517.00 | | 965 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 461.00 | 13 990.00 | 2 824.00 | 73 461.00 |
6T Sur comptes clients | 507 921.00 | 109 723.00 | 7 459.00 | 507 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 921.00 | 109 723.00 | 7 459.00 | 507 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 382.00 | 123 713.00 | 10 283.00 | 581 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 713.00 | 10 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 961.00 | 1 526 961.00 | | 1 526 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 483.00 | 97 483.00 | | 97 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 131.00 | 97 131.00 | | 97 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 272.00 | | | 2 485 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834 994.00 | | | 834 994.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VC Groupe et associés | 210 937.00 | | | 210 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 361.00 | 81 319.00 | 337 545.00 | 544 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 118.00 | 88 118.00 | | 88 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 751.00 | | | 116 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 055.00 | 3 717 031.00 | 26 025.00 | 3 743 055.00 |
VW T.V.A. | 99 124.00 | 99 124.00 | | 99 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 702.00 | 2 006 660.00 | 337 545.00 | 2 469 702.00 |