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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
AH Fonds commercial | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
AP Constructions | 637 888.00 | 416 028.00 | 221 860.00 | 637 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 416.00 | 236 275.00 | 6 141.00 | 242 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 746.00 | 623 972.00 | 478 774.00 | 1 102 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 549.00 | 1 325 932.00 | 749 618.00 | 2 075 549.00 |
BT Marchandises | 2 740 641.00 | | 2 740 641.00 | 2 740 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 657.00 | 325 752.00 | 2 106 905.00 | 2 432 657.00 |
BZ Autres créances | 307 877.00 | | 307 877.00 | 307 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 5 171 532.00 | | 5 171 532.00 | 5 171 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 704 898.00 | 325 752.00 | 10 379 147.00 | 10 704 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 780 448.00 | 1 651 683.00 | 11 128 764.00 | 12 780 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 073.00 | 667 073.00 | | 667 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DG Autres réserves | 4 264 110.00 | 4 014 037.00 | | 4 264 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 740.00 | 450 073.00 | | 1 010 740.00 |
DL TOTAL (I) | 6 059 349.00 | 5 248 609.00 | | 6 059 349.00 |
DP Provisions pour risques | 91 345.00 | 6 379.00 | | 91 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 676.00 | 98 576.00 | | 80 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 021.00 | 104 955.00 | | 172 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 324.00 | 1 643 742.00 | | 1 486 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 125.00 | 359 641.00 | | 553 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 900.00 | 1 956 376.00 | | 2 458 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 673.00 | 348 189.00 | | 383 673.00 |
EA Autres dettes | | 29 193.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 372.00 | 10 053.00 | | 15 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 395.00 | 4 347 195.00 | | 4 897 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 128 764.00 | 9 700 759.00 | | 11 128 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 662.00 | | | 3 815 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 098 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | 628 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 727 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 939 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 825 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 222.00 | |
GE Autres charges | | | 159 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 676 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 421.00 | 3 333.00 | | 191 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 421.00 | 3 333.00 | | 191 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 692.00 | 14 511.00 | | 36 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 839.00 | 14 511.00 | | 57 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 581.00 | -11 178.00 | | 133 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 611.00 | 199 588.00 | | 374 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 137 474.00 | 11 547 926.00 | | 13 137 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 126 734.00 | 11 097 853.00 | | 12 126 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 740.00 | 450 073.00 | | 1 010 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 688.00 | | 252 914.00 | 1 833 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 053.00 | 2 075 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 053.00 | 1 983 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 172.00 | | 252 932.00 | 1 741 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 181.00 | | -18.00 | 16 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 192.00 | 113 740.00 | | 1 212 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 535.00 | 113 740.00 | | 1 162 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 955.00 | 120 524.00 | 53 458.00 | 104 955.00 |
6T Sur comptes clients | 401 807.00 | 72 222.00 | 148 278.00 | 401 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 807.00 | 72 222.00 | 148 278.00 | 401 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 763.00 | 192 746.00 | 201 736.00 | 506 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 746.00 | 201 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 900.00 | 1 377 167.00 | 1 081 733.00 | 2 458 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 764.00 | 143 764.00 | | 143 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 558.00 | 2 028 558.00 | | 2 028 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 100.00 | 404 100.00 | | 404 100.00 |
VB T. V. A. | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 324.00 | 1 486 324.00 | | 1 486 324.00 |
VI Groupe et associés | 544 485.00 | 544 485.00 | | 544 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 820.00 | | | 225 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 693.00 | | | 383 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 927.00 | 277 927.00 | | 277 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 858.00 | 2 792 296.00 | 11 563.00 | 2 803 858.00 |
VW T.V.A. | 105 050.00 | 105 050.00 | | 105 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 395.00 | 3 815 662.00 | 1 081 733.00 | 4 897 395.00 |