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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AH Fonds commercial | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 399.00 | 119 450.00 | 37 949.00 | 157 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 349.00 | 539 846.00 | 85 502.00 | 625 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 067.00 | 660 269.00 | 194 798.00 | 855 067.00 |
BT Marchandises | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BZ Autres créances | 94 039.00 | | 94 039.00 | 94 039.00 |
CF Disponibilités | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 575.00 | | 174 575.00 | 174 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 642.00 | 660 269.00 | 369 373.00 | 1 029 642.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DH Report à nouveau | -201 841.00 | | | -201 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 642.00 | | | -63 642.00 |
DL TOTAL (I) | -223 744.00 | | | -223 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 625.00 | | | 98 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 044.00 | | | 171 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
EA Autres dettes | 268 663.00 | | | 268 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 118.00 | | | 593 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 373.00 | | | 369 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 622.00 | | | 586 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 293.00 | | | 841 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 974.00 | | | 768 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 302.00 | 68 823.00 | 2 856.00 | 594 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 330.00 | 68 823.00 | 2 856.00 | 593 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 626.00 | 98 626.00 | | 98 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 111.00 | 284 111.00 | | 284 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 294.00 | 25 798.00 | 6 496.00 | 32 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 554.00 | 99 738.00 | 816.00 | 100 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 119.00 | 586 622.00 | 6 496.00 | 593 119.00 |