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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AH Fonds commercial | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 441.00 | 155 226.00 | 27 215.00 | 182 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 261.00 | 616 852.00 | 58 409.00 | 675 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 021.00 | 773 050.00 | 156 971.00 | 930 021.00 |
BT Marchandises | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
BZ Autres créances | 109 253.00 | | 109 253.00 | 109 253.00 |
CF Disponibilités | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 515.00 | | 195 515.00 | 195 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 537.00 | 773 050.00 | 352 486.00 | 1 125 537.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DH Report à nouveau | -304 074.00 | | | -304 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 163.00 | | | -60 163.00 |
DL TOTAL (I) | -322 498.00 | | | -322 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 739.00 | | | 188 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
EA Autres dettes | 329 359.00 | | | 329 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 985.00 | | | 674 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 486.00 | | | 352 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 985.00 | | | 674 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 807.00 | | 58 477.00 | 877 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 262.00 | 930 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 262.00 | 857 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 488.00 | | 58 477.00 | 805 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 293.00 | 52 765.00 | 7.00 | 720 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 321.00 | 52 765.00 | 7.00 | 719 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 918.00 | 118 918.00 | | 118 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 782.00 | 361 782.00 | | 361 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
VB T. V. A. | 109 253.00 | 109 253.00 | | 109 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 739.00 | 188 739.00 | | 188 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 867.00 | 114 051.00 | 816.00 | 114 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 985.00 | 674 985.00 | | 674 985.00 |