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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 944.00 | 1 005.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 398.00 | 179 281.00 | 72 117.00 | 251 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 273.00 | 57 393.00 | 94 879.00 | 152 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 892.00 | 237 619.00 | 187 272.00 | 424 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 436.00 | | 145 436.00 | 145 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 139.00 | 4 185.00 | 131 954.00 | 136 139.00 |
BZ Autres créances | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CF Disponibilités | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 603.00 | 4 185.00 | 382 418.00 | 386 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 495.00 | 241 804.00 | 569 691.00 | 811 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
DL TOTAL (I) | 135 354.00 | | | 135 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 369.00 | | | 167 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 684.00 | | | 102 684.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 336.00 | | | 434 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 691.00 | | | 569 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 726.00 | | | 317 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 640.00 | | 20 091.00 | 407 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 424 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 403 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 882.00 | | 1 068.00 | 16 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 527.00 | | 18 984.00 | 387 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | 39.00 | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 572.00 | 39 771.00 | 724.00 | 198 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 62.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 690.00 | 39 708.00 | 724.00 | 197 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 369.00 | 167 369.00 | | 167 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 131 724.00 | | | 131 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 964.00 | 32 354.00 | 109 002.00 | 148 964.00 |
VI Groupe et associés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VP Divers | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 825.00 | 176 825.00 | | 176 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 336.00 | 317 726.00 | 109 002.00 | 434 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
ST Autres comptes | 146 843.00 | | | 146 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
YT Sous‐traitance | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341.00 | | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 852.00 | | | 121 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 180.00 | | | 113 180.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 793.00 | | | 210 793.00 |