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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 647.00 | 352.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 139 840.00 | | 139 840.00 | 139 840.00 |
AP Constructions | 1 059 318.00 | 44 585.00 | 1 014 733.00 | 1 059 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 481.00 | 146 202.00 | 307 278.00 | 453 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 461.00 | 94 447.00 | 97 013.00 | 191 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 542.00 | 286 883.00 | 1 562 658.00 | 1 849 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 389.00 | | 133 389.00 | 133 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 727.00 | 39 149.00 | 290 578.00 | 329 727.00 |
BZ Autres créances | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
CF Disponibilités | 87 275.00 | | 87 275.00 | 87 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 043.00 | 39 149.00 | 630 893.00 | 670 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 585.00 | 326 033.00 | 2 193 552.00 | 2 519 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 880.00 | | | 109 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
DG Autres réserves | 129 260.00 | | | 129 260.00 |
DH Report à nouveau | -38 156.00 | | | -38 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 682.00 | | | -61 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 308.00 | | | 226 308.00 |
DL TOTAL (I) | 451 839.00 | | | 451 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 800.00 | | | 1 422 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 538.00 | | | 140 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 501.00 | | | 162 501.00 |
EA Autres dettes | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 712.00 | | | 1 741 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 552.00 | | | 2 193 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 779.00 | | | 492 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 127.00 | | 260 706.00 | 1 595 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 5 291.00 | 1 849 542.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 5 291.00 | 1 704 261.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 103 840.00 | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 776.00 | | 156 776.00 | 1 553 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 89.00 | 3 350.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 892.00 | 112 282.00 | 5 291.00 | 179 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | 400.00 | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 645.00 | 111 882.00 | 5 291.00 | 178 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 438.00 | | 3 288.00 | 42 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 438.00 | | 3 288.00 | 42 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 438.00 | | 3 288.00 | 42 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 538.00 | 140 538.00 | | 140 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 213.00 | 105 213.00 | | 105 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 247 122.00 | 247 122.00 | | 247 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 605.00 | 82 605.00 | | 82 605.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VC Groupe et associés | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 800.00 | 173 867.00 | 669 863.00 | 1 422 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 989.00 | | | 370 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 840.00 | | | 109 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VP Divers | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 874.00 | 408 824.00 | 50.00 | 408 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 712.00 | 492 779.00 | 669 863.00 | 1 741 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
ST Autres comptes | 250 326.00 | | | 250 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
YT Sous‐traitance | 174.00 | | | 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 392.00 | | | 181 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 246.00 | | | 173 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 274.00 | | | 356 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |