| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708.00 | 1 700.00 | 8.00 | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 889.00 | 81 234.00 | 655.00 | 81 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 902.00 | 82 934.00 | 968.00 | 83 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 531.00 | 89 931.00 | 9 600.00 | 99 531.00 |
BZ Autres créances | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CF Disponibilités | 222 129.00 | | 222 129.00 | 222 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 075.00 | 89 931.00 | 245 145.00 | 335 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 977.00 | 172 865.00 | 246 112.00 | 418 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 227 846.00 | 233 838.00 | | 227 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 385.00 | -5 992.00 | | -15 385.00 |
DL TOTAL (I) | 237 614.00 | 253 000.00 | | 237 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | 1 340.00 | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 48 145.00 | | 4 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 463.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 498.00 | 50 984.00 | | 8 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 112.00 | 303 984.00 | | 246 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 498.00 | 50 984.00 | | 8 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 966.00 | 85 754.00 | | 19 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 351.00 | 91 746.00 | | 35 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 385.00 | -5 992.00 | | -15 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 311.00 | | | 87 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 006.00 | | | 87 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 666.00 | 7 343.00 | 4 076.00 | 79 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 666.00 | 7 343.00 | 4 076.00 | 79 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 251.00 | 112 946.00 | 305.00 | 113 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |