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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 1 745.00 | 479.00 | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 770.00 | 82 166.00 | 4 605.00 | 86 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 299.00 | 83 910.00 | 5 388.00 | 89 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 691.00 | 89 931.00 | 8 760.00 | 98 691.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 200 417.00 | | 200 417.00 | 200 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 759.00 | 89 931.00 | 211 828.00 | 301 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 058.00 | 173 841.00 | 217 217.00 | 391 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 185 372.00 | 202 022.00 | | 185 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 488.00 | -16 651.00 | | -6 488.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 204 038.00 | 210 526.00 | | 204 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | 5 915.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 458.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652.00 | 1 000.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 178.00 | 9 373.00 | | 13 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 217.00 | 219 899.00 | | 217 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 178.00 | 9 373.00 | | 13 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 165.00 | 12 500.00 | | 21 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 653.00 | 29 151.00 | | 27 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 488.00 | -16 651.00 | | -6 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 192.00 | | 516.00 | 89 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 89 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 88 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 888.00 | | 516.00 | 88 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 242.00 | 1 078.00 | 410.00 | 83 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 242.00 | 1 078.00 | 410.00 | 83 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 98 691.00 | 98 691.00 | | 98 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 647.00 | 101 342.00 | 305.00 | 101 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |