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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 981.00 | 65 445.00 | 2 536.00 | 67 981.00 |
040 Immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 015.00 | 66 415.00 | 11 599.00 | 78 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 753.00 | | 71 753.00 | 71 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
072 Créances – Autres | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
084 Disponibilités | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 807.00 | | 116 807.00 | 116 807.00 |
110 Total général Actif | 194 822.00 | 66 415.00 | 128 407.00 | 194 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -233.00 | | | -233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 202.00 | 282 120.00 | | 274 202.00 |
222 Production stockée | 3 995.00 | 703.00 | | 3 995.00 |
230 Autres produits | 1 407.00 | 2 156.00 | | 1 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 372.00 | 284 978.00 | | 279 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 250.00 | 123 686.00 | | 154 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 201.00 | -7 806.00 | | -10 201.00 |
242 Autres charges externes. | 57 123.00 | 61 050.00 | | 57 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -291.00 | 3 255.00 | | -291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 746.00 | 82 052.00 | | 70 746.00 |
252 Charges sociales | 12 952.00 | 17 624.00 | | 12 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 627.00 | 1 942.00 | | 1 627.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 45.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 295.00 | 281 848.00 | | 286 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 923.00 | 3 130.00 | | -6 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 936.00 | 700.00 | | 10 936.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 558.00 | 717.00 | | 9 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 121.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 671.00 | 2 992.00 | | -5 671.00 |