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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 564.00 | 66 727.00 | 1 837.00 | 68 564.00 |
040 Immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 598.00 | 67 698.00 | 10 900.00 | 78 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 748.00 | | 69 748.00 | 69 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
072 Créances – Autres | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
084 Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 766.00 | | 114 766.00 | 114 766.00 |
110 Total général Actif | 193 365.00 | 67 698.00 | 125 667.00 | 193 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -233.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 455.00 | 274 202.00 | | 295 455.00 |
222 Production stockée | -2 580.00 | 3 995.00 | | -2 580.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 1 407.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 924.00 | 279 372.00 | | 292 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 532.00 | 154 250.00 | | 145 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -575.00 | -10 201.00 | | -575.00 |
242 Autres charges externes. | 50 254.00 | 57 053.00 | | 50 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | -291.00 | | 1 984.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 192.00 | 70 746.00 | | 78 192.00 |
252 Charges sociales | 12 043.00 | 12 952.00 | | 12 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 282.00 | 1 627.00 | | 1 282.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 89.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 799.00 | 286 225.00 | | 288 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 126.00 | -6 853.00 | | 4 126.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 936.00 | | |
294 Charges financières | 252.00 | 125.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 571.00 | 9 558.00 | | 2 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 302.00 | -5 601.00 | | 1 302.00 |