| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 22 969.00 | 2 174.00 | 20 795.00 | 22 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 459.00 | 192 564.00 | 47 895.00 | 240 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
AX Avances et acomptes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 631.00 | 197 202.00 | 140 429.00 | 337 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 879.00 | 71 804.00 | 136 075.00 | 207 879.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 319.00 | | 136 319.00 | 136 319.00 |
CF Disponibilités | 140 882.00 | | 140 882.00 | 140 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 530.00 | 71 804.00 | 430 727.00 | 502 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 161.00 | 269 005.00 | 571 156.00 | 840 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 370.00 | 308 095.00 | | 325 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 615.00 | 17 275.00 | | 26 615.00 |
DL TOTAL (I) | 360 370.00 | 333 755.00 | | 360 370.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 278.00 | 9 296.00 | | 11 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 278.00 | 9 296.00 | | 25 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 641.00 | 269.00 | | 46 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 675.00 | 26 640.00 | | 14 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 153.00 | 53 603.00 | | 79 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 205.00 | | |
EA Autres dettes | 33.00 | 6 746.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 508.00 | 90 988.00 | | 185 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 156.00 | 434 040.00 | | 571 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
FG Production vendue services | 248 758.00 | | 248 758.00 | 248 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 952.00 | | 298 952.00 | 298 952.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 7 164.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 7 164.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -6 750.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | -528.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 005.00 | 265 870.00 | | 307 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 390.00 | 248 595.00 | | 280 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 615.00 | 17 275.00 | | 26 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 070.00 | | 160 344.00 | 242 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 783.00 | 337 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 783.00 | 337 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 701.00 | | 160 339.00 | 241 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 5.00 | 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 003.00 | 14 199.00 | | 183 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 003.00 | 14 199.00 | | 183 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 296.00 | 15 982.00 | | 9 296.00 |
6T Sur comptes clients | 65 477.00 | 6 327.00 | | 65 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 477.00 | 6 327.00 | | 65 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 773.00 | 22 309.00 | | 74 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 114 380.00 | | | 114 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 499.00 | | | 93 499.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 006.00 | 9 046.00 | 35 960.00 | 45 006.00 |
VI Groupe et associés | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 946.00 | 126 448.00 | 93 499.00 | 219 946.00 |
VW T.V.A. | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 508.00 | 149 548.00 | 35 960.00 | 185 508.00 |