| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 86 352.00 | 11 866.00 | 74 487.00 | 86 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 745.00 | 185 673.00 | 37 072.00 | 222 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 557.00 | 200 002.00 | 119 554.00 | 319 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 052.00 | 71 804.00 | 123 249.00 | 195 052.00 |
BZ Autres créances | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 319.00 | | 136 319.00 | 136 319.00 |
CF Disponibilités | 189 252.00 | | 189 252.00 | 189 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 004.00 | 71 804.00 | 460 200.00 | 532 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 560.00 | 271 806.00 | 579 754.00 | 851 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 499.00 | | | 93 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351 985.00 | 325 370.00 | | 351 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 525.00 | 26 615.00 | | 16 525.00 |
DL TOTAL (I) | 376 895.00 | 360 370.00 | | 376 895.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 14 000.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 393.00 | 11 278.00 | | 13 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 393.00 | 25 278.00 | | 32 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 960.00 | 45 006.00 | | 35 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 137.00 | 46 641.00 | | 20 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 714.00 | 14 675.00 | | 24 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 437.00 | 79 153.00 | | 74 437.00 |
EA Autres dettes | 15 218.00 | 33.00 | | 15 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 467.00 | 185 508.00 | | 170 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 754.00 | 571 156.00 | | 579 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
FG Production vendue services | 225 575.00 | | 225 575.00 | 225 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 610.00 | | 284 610.00 | 284 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 127.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 127.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 444.00 | -127.00 | | 13 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 550.00 | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 953.00 | 307 005.00 | | 312 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 428.00 | 280 390.00 | | 296 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 525.00 | 26 615.00 | | 16 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 631.00 | | 69 844.00 | 337 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 919.00 | 319 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 919.00 | 319 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 257.00 | | 69 844.00 | 337 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 202.00 | 26 976.00 | 200 002.00 | 197 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 202.00 | 26 976.00 | 200 002.00 | 197 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 278.00 | 7 115.00 | | 25 278.00 |
6T Sur comptes clients | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 082.00 | 7 115.00 | | 97 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
UX Autres créances clients | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 499.00 | | | 93 499.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 960.00 | 8 412.00 | 27 548.00 | 35 960.00 |
VI Groupe et associés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 688.00 | 108 189.00 | 93 499.00 | 201 688.00 |
VW T.V.A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 467.00 | 142 919.00 | 27 548.00 | 170 467.00 |