| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 505.00 | 111 504.00 | | 111 505.00 |
AP Constructions | 117 294.00 | 40 765.00 | 76 529.00 | 117 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 477.00 | 261 732.00 | 20 746.00 | 282 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 253.00 | 176 165.00 | 48 088.00 | 224 253.00 |
BF Prêts | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 088.00 | 590 166.00 | 225 922.00 | 816 088.00 |
BT Marchandises | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 619.00 | 13 845.00 | 849 774.00 | 863 619.00 |
BZ Autres créances | 106 942.00 | | 106 942.00 | 106 942.00 |
CF Disponibilités | 122 265.00 | | 122 265.00 | 122 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 309.00 | | 87 309.00 | 87 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 592.00 | 13 845.00 | 1 179 747.00 | 1 193 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 680.00 | 604 011.00 | 1 405 669.00 | 2 009 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 280.00 | 139 280.00 | | 139 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 636.00 | 125 636.00 | | 125 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
DG Autres réserves | 170 708.00 | 142 008.00 | | 170 708.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 777.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 069.00 | 28 008.00 | | 78 069.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | 439.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 573 567.00 | 495 935.00 | | 573 567.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 666.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 666.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 043.00 | 77 048.00 | | 25 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 950.00 | 357 584.00 | | 288 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 298.00 | 505 327.00 | | 475 298.00 |
EA Autres dettes | 15 764.00 | 16 666.00 | | 15 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 101.00 | 983 673.00 | | 832 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 669.00 | 1 516 274.00 | | 1 405 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 101.00 | 958 739.00 | | 832 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 540.00 | | 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 766.00 | | 28 423.00 | 787 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 80 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 816 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 505.00 | | | 111 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 202.00 | | 27 823.00 | 596 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 060.00 | | 600.00 | 80 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 893.00 | 60 273.00 | | 529 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 504.00 | | | 111 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 388.00 | 60 273.00 | | 418 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 439.00 | | 436.00 | 439.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
6T Sur comptes clients | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 950.00 | | 37 102.00 | 50 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 950.00 | 288 950.00 | | 288 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 107.00 | 161 107.00 | | 161 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
UP Prêts | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
UX Autres créances clients | 847 481.00 | | | 847 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VB T. V. A. | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VI Groupe et associés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 428.00 | 1 058 368.00 | 80 060.00 | 1 138 428.00 |
VW T.V.A. | 174 452.00 | 174 452.00 | | 174 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 101.00 | 832 101.00 | | 832 101.00 |