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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 505.00 | 111 504.00 | | 111 505.00 |
AP Constructions | 117 294.00 | 54 789.00 | 62 505.00 | 117 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 357.00 | 271 340.00 | 13 017.00 | 284 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 253.00 | 209 904.00 | 14 349.00 | 224 253.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 959.00 | | 80 959.00 | 80 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 368.00 | 647 537.00 | 170 831.00 | 818 368.00 |
BT Marchandises | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 999.00 | 2 348.00 | 602 651.00 | 604 999.00 |
BZ Autres créances | 111 866.00 | | 111 866.00 | 111 866.00 |
CF Disponibilités | 218 691.00 | | 218 691.00 | 218 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 771.00 | 2 348.00 | 969 423.00 | 971 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 139.00 | 649 885.00 | 1 140 254.00 | 1 790 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 280.00 | 139 280.00 | | 139 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 636.00 | 125 636.00 | | 125 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
DG Autres réserves | 248 808.00 | 170 708.00 | | 248 808.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 85.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 064.00 | 78 069.00 | | -107 064.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 466 503.00 | 573 567.00 | | 466 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 25 043.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 27 048.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 724.00 | 288 950.00 | | 262 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 709.00 | 475 298.00 | | 395 709.00 |
EA Autres dettes | 14 967.00 | 15 764.00 | | 14 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 751.00 | 832 101.00 | | 673 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 254.00 | 1 405 669.00 | | 1 140 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 751.00 | 832 101.00 | | 673 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 109.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 088.00 | | 2 779.00 | 816 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498.00 | 80 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498.00 | 818 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 505.00 | | | 111 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 025.00 | | 1 880.00 | 624 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 558.00 | | 899.00 | 80 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 166.00 | 57 371.00 | | 590 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 504.00 | | | 111 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 662.00 | 57 371.00 | | 478 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
6T Sur comptes clients | 13 845.00 | | 11 497.00 | 13 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 845.00 | | 11 497.00 | 13 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 848.00 | | 11 497.00 | 13 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 724.00 | 262 724.00 | | 262 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 488.00 | 148 488.00 | | 148 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 959.00 | | 80 959.00 | 80 959.00 |
UX Autres créances clients | 602 191.00 | 602 191.00 | | 602 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 993.00 | 737 034.00 | 80 959.00 | 817 993.00 |
VW T.V.A. | 123 290.00 | 123 290.00 | | 123 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 751.00 | 673 751.00 | | 673 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |