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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
AP Constructions | 258 930.00 | 181 796.00 | 77 134.00 | 258 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 299.00 | 99 539.00 | 18 760.00 | 118 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 070.00 | 45 862.00 | 31 208.00 | 77 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 780.00 | 327 197.00 | 233 583.00 | 560 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CF Disponibilités | 293 583.00 | | 293 583.00 | 293 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 503.00 | | 317 503.00 | 317 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 283.00 | 327 197.00 | 551 086.00 | 878 283.00 |
CU Autres participations | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 940.00 | 349 351.00 | | 372 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 694.00 | 53 589.00 | | 66 694.00 |
DL TOTAL (I) | 448 433.00 | 411 740.00 | | 448 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 390.00 | 24 318.00 | | 9 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 407.00 | 16 878.00 | | 25 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 947.00 | 25 533.00 | | 35 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 016.00 | 72 005.00 | | 28 016.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 653.00 | 138 734.00 | | 102 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 086.00 | 550 474.00 | | 551 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 459.00 | | 24 321.00 | 536 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 978.00 | | 24 321.00 | 429 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 741.00 | 33 441.00 | | 293 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 741.00 | 33 441.00 | | 293 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VI Groupe et associés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 903.00 | 21 869.00 | 34.00 | 21 903.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 653.00 | 102 653.00 | | 102 653.00 |