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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
AP Constructions | 258 930.00 | 199 618.00 | 59 312.00 | 258 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 373.00 | 105 523.00 | 14 851.00 | 120 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 878.00 | 52 142.00 | 26 736.00 | 78 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 662.00 | 357 283.00 | 207 379.00 | 564 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CF Disponibilités | 303 873.00 | | 303 873.00 | 303 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 306.00 | | 327 306.00 | 327 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 968.00 | 357 283.00 | 534 686.00 | 891 968.00 |
CU Autres participations | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 633.00 | 372 940.00 | | 399 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 665.00 | 66 694.00 | | 69 665.00 |
DL TOTAL (I) | 478 098.00 | 448 433.00 | | 478 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 812.00 | 9 390.00 | | 3 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554.00 | 25 407.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 961.00 | 35 947.00 | | 17 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 260.00 | 28 016.00 | | 31 260.00 |
EA Autres dettes | | 3 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 587.00 | 102 653.00 | | 56 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 686.00 | 551 086.00 | | 534 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 780.00 | | 3 882.00 | 560 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 299.00 | | 3 882.00 | 454 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 197.00 | 30 128.00 | 42.00 | 327 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 197.00 | 30 128.00 | 42.00 | 327 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 780.00 | 21 746.00 | 34.00 | 21 780.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |