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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AP Constructions | 47 251.00 | 44 502.00 | 2 749.00 | 47 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 618.00 | 491 365.00 | 3 253.00 | 494 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 019.00 | 139 089.00 | 48 930.00 | 188 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 987.00 | 676 805.00 | 64 182.00 | 740 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 808.00 | | 356 808.00 | 356 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 396.00 | | 494 396.00 | 494 396.00 |
BT Marchandises | 352 021.00 | | 352 021.00 | 352 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 595.00 | 2 637.00 | 18 958.00 | 21 595.00 |
BZ Autres créances | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 309.00 | 2 637.00 | 1 252 672.00 | 1 255 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 296.00 | 679 442.00 | 1 316 854.00 | 1 996 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 408 942.00 | 378 076.00 | | 408 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 849.00 | 30 867.00 | | 34 849.00 |
DL TOTAL (I) | 630 792.00 | 595 942.00 | | 630 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 788.00 | 243 834.00 | | 188 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 418.00 | 247 799.00 | | 251 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 476.00 | 227 973.00 | | 203 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 381.00 | 50 389.00 | | 42 381.00 |
EA Autres dettes | | 1 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 062.00 | 771 326.00 | | 686 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 854.00 | 1 367 268.00 | | 1 316 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 062.00 | 771 326.00 | | 686 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 704.00 | 67 308.00 | | 61 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 867.00 | | 6 120.00 | 734 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 768.00 | | 6 120.00 | 723 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 194.00 | 23 611.00 | | 653 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 345.00 | 23 611.00 | | 651 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 476.00 | 203 476.00 | | 203 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 788.00 | 188 788.00 | | 188 788.00 |
VI Groupe et associés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 362.00 | | | 919 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
VW T.V.A. | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 062.00 | 686 062.00 | | 686 062.00 |