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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AP Constructions | 61 519.00 | 47 876.00 | 13 643.00 | 61 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 604.00 | 462 741.00 | 18 863.00 | 481 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 494.00 | 203 991.00 | 89 503.00 | 293 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 717.00 | 716 457.00 | 131 260.00 | 847 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 685.00 | | 187 685.00 | 187 685.00 |
BT Marchandises | 308 518.00 | | 308 518.00 | 308 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BZ Autres créances | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
CF Disponibilités | 204 349.00 | | 204 349.00 | 204 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 997.00 | | 836 997.00 | 836 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 714.00 | 716 457.00 | 968 257.00 | 1 684 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 579 550.00 | 526 159.00 | | 579 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 032.00 | 53 390.00 | | 31 032.00 |
DL TOTAL (I) | 797 581.00 | 766 550.00 | | 797 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 128.00 | 89 391.00 | | 114 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 295.00 | 52 060.00 | | 36 295.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 221.00 | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 676.00 | 141 672.00 | | 170 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 257.00 | 908 221.00 | | 968 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 676.00 | 141 672.00 | | 170 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 762.00 | | 44 101.00 | 842 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 146.00 | 847 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 146.00 | 836 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 663.00 | | 44 101.00 | 831 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 537.00 | 24 066.00 | 39 146.00 | 731 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 688.00 | 24 066.00 | 39 146.00 | 729 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 128.00 | 114 128.00 | | 114 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 676.00 | 170 676.00 | | 170 676.00 |