| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 959.00 | 1 459.00 | 7 500.00 | 8 959.00 |
AP Constructions | 69 203.00 | 54 534.00 | 14 668.00 | 69 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 588.00 | 806 098.00 | 28 489.00 | 834 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 219.00 | 1 272 220.00 | 139 999.00 | 1 412 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 713.00 | 2 134 314.00 | 199 399.00 | 2 333 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BT Marchandises | 532 166.00 | | 532 166.00 | 532 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 962.00 | 3 596.00 | 49 366.00 | 52 962.00 |
BZ Autres créances | 164 443.00 | | 164 443.00 | 164 443.00 |
CF Disponibilités | 347 298.00 | | 347 298.00 | 347 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 526.00 | 3 596.00 | 1 135 930.00 | 1 139 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 240.00 | 2 137 910.00 | 1 335 329.00 | 3 473 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 056.00 | | | 635 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 333 261.00 | | | 333 261.00 |
DG Autres réserves | 176 289.00 | | | 176 289.00 |
DH Report à nouveau | -1 345 043.00 | | | -1 345 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 483.00 | | | -17 483.00 |
DL TOTAL (I) | -213 919.00 | | | -213 919.00 |
DP Provisions pour risques | 79 405.00 | | | 79 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 405.00 | | | 79 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 075.00 | | | 1 263 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 748.00 | | | 144 748.00 |
EA Autres dettes | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 844.00 | | | 1 469 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 329.00 | | | 1 335 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 374.00 | | | 479 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 742 004.00 | | 8 742 004.00 | 8 742 004.00 |
FD Production vendue biens | 950 664.00 | | 950 664.00 | 950 664.00 |
FG Production vendue services | 88 710.00 | | 88 710.00 | 88 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 781 380.00 | | 9 781 380.00 | 9 781 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 838 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 566 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 17 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 118 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 120.00 | | | 302 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 120.00 | | | 302 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 301.00 | | | 300 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 141 079.00 | | | 10 141 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 158 563.00 | | | 10 158 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 483.00 | | | -17 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 921.00 | | 27 402.00 | 2 306 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 8 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 2 333 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 316 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 614.00 | | 27 396.00 | 2 288 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 347.00 | | 5.00 | 9 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 925.00 | 166 388.00 | | 1 967 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 465.00 | 166 388.00 | | 1 966 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 270.00 | | 14 865.00 | 94 270.00 |
6T Sur comptes clients | 18 761.00 | 3 596.00 | 18 761.00 | 18 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 761.00 | 3 596.00 | 18 761.00 | 18 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 031.00 | 3 596.00 | 33 626.00 | 113 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 596.00 | 33 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 075.00 | 289 481.00 | 973 593.00 | 1 263 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
UX Autres créances clients | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VB T. V. A. | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
VC Groupe et associés | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 667.00 | 38 791.00 | 16 876.00 | 55 667.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 081.00 | | | 634 081.00 |
VP Divers | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 774.00 | 237 031.00 | 8 742.00 | 245 774.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 844.00 | 479 374.00 | 990 470.00 | 1 469 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
ST Autres comptes | 391 866.00 | | | 391 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 154.00 | | | 171 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 308 613.00 | | | 1 308 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 255 243.00 | | | 1 255 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 234.00 | | | 691 234.00 |