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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 959.00 | 1 459.00 | 7 500.00 | 8 959.00 |
AP Constructions | 85 397.00 | 63 020.00 | 22 377.00 | 85 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 626.00 | 820 809.00 | 29 816.00 | 850 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 798.00 | 1 360 241.00 | 81 557.00 | 1 441 798.00 |
AX Avances et acomptes | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 708.00 | 2 245 531.00 | 191 177.00 | 2 436 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BT Marchandises | 511 429.00 | | 511 429.00 | 511 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 044.00 | 500.00 | 72 544.00 | 73 044.00 |
BZ Autres créances | 133 527.00 | | 133 527.00 | 133 527.00 |
CF Disponibilités | 343 548.00 | | 343 548.00 | 343 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 634.00 | 500.00 | 1 091 134.00 | 1 091 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 343.00 | 2 246 031.00 | 1 282 312.00 | 3 528 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 056.00 | | | 635 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 333 261.00 | | | 333 261.00 |
DG Autres réserves | 176 289.00 | | | 176 289.00 |
DH Report à nouveau | -902 527.00 | | | -902 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 136.00 | | | -251 136.00 |
DL TOTAL (I) | -5 056.00 | | | -5 056.00 |
DP Provisions pour risques | 79 405.00 | | | 79 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 405.00 | | | 79 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 577.00 | | | 968 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 528.00 | | | 149 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 963.00 | | | 1 207 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 312.00 | | | 1 282 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 057.00 | | | 1 192 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 713.00 | | 102 994.00 | 2 333 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 011.00 | | 102 994.00 | 2 316 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 314.00 | 111 217.00 | | 2 134 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 854.00 | 111 217.00 | | 2 132 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 405.00 | | | 79 405.00 |
6T Sur comptes clients | 3 596.00 | 500.00 | 3 596.00 | 3 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 596.00 | 500.00 | 3 596.00 | 3 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 001.00 | 500.00 | 3 596.00 | 83 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 3 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 577.00 | 968 577.00 | | 968 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
UX Autres créances clients | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
VC Groupe et associés | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 876.00 | 969.00 | 15 906.00 | 16 876.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
VP Divers | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 015.00 | 229 273.00 | 8 742.00 | 238 015.00 |
VW T.V.A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 963.00 | 1 192 057.00 | 15 906.00 | 1 207 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
ST Autres comptes | 360 425.00 | | | 360 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 244.00 | | | 152 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 365 005.00 | | | 1 365 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 337 457.00 | | | 1 337 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 125.00 | | | 646 125.00 |