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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AP Constructions | 237 333.00 | 99 972.00 | 137 361.00 | 237 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 115.00 | 50 042.00 | 27 072.00 | 77 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 180.00 | | 131 180.00 | 131 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 389.00 | 155 072.00 | 1 415 317.00 | 1 570 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 226 526.00 | | 226 526.00 | 226 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 647.00 | | 309 647.00 | 309 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 035.00 | 155 072.00 | 1 724 964.00 | 1 880 035.00 |
CU Autres participations | 1 119 703.00 | | 1 119 703.00 | 1 119 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 774.00 | 371 774.00 | | 371 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
DH Report à nouveau | -22 240.00 | | | -22 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 918.00 | -22 240.00 | | 563 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 803.00 | 525 885.00 | | 1 089 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 646.00 | 1 213 451.00 | | 292 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 415.00 | 5 400.00 | | 7 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 188.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 161.00 | 1 219 339.00 | | 635 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 964.00 | 1 745 223.00 | | 1 724 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 926.00 | 1 219 339.00 | | 537 926.00 |