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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AP Constructions | 237 333.00 | 112 650.00 | 124 684.00 | 237 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 115.00 | 53 326.00 | 23 789.00 | 77 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 596.00 | | 709 596.00 | 709 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 805.00 | 171 033.00 | 1 977 772.00 | 2 148 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
CF Disponibilités | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 711.00 | | 108 711.00 | 108 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 516.00 | 171 033.00 | 2 086 483.00 | 2 257 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 709 596.00 | | | 709 596.00 |
CU Autres participations | 1 119 703.00 | | 1 119 703.00 | 1 119 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 774.00 | 371 774.00 | | 371 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
DG Autres réserves | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DH Report à nouveau | | -22 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 164.00 | 563 918.00 | | 719 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 967.00 | 1 089 803.00 | | 1 268 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 002.00 | 335 000.00 | | 288 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 162.00 | 292 646.00 | | 520 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 415.00 | | 7 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509.00 | 100.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 516.00 | 635 161.00 | | 817 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 483.00 | 1 724 964.00 | | 2 086 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 407.00 | 537 926.00 | | 579 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 389.00 | | 578 416.00 | 1 570 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 884.00 | | 578 416.00 | 1 250 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 884.00 | | 578 416.00 | 1 250 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 072.00 | 15 961.00 | | 155 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 072.00 | 15 961.00 | | 155 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709 596.00 | 709 596.00 | | 709 596.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 002.00 | 49 893.00 | 205 955.00 | 288 002.00 |
VI Groupe et associés | 519 909.00 | 519 909.00 | | 519 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 523.00 | 715 523.00 | 32 154.00 | 715 523.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 516.00 | 579 407.00 | 205 955.00 | 817 516.00 |