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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 441.00 | | 622 441.00 | 622 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 389.00 | | 103 389.00 | 103 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 263.00 | | 741 263.00 | 741 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 578.00 | 54 092.00 | 160 486.00 | 214 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 033.00 | 176 405.00 | 375 628.00 | 552 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 56 089.00 | | 56 089.00 | 56 089.00 |
CF Disponibilités | 78 305.00 | | 78 305.00 | 78 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 266.00 | 230 497.00 | 677 769.00 | 908 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 528.00 | 230 497.00 | 1 419 031.00 | 1 649 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -64 644.00 | -128 402.00 | | -64 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 002.00 | 63 758.00 | | 331 002.00 |
DL TOTAL (I) | 266 510.00 | -64 491.00 | | 266 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 412.00 | 21 944.00 | | 35 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 945.00 | 9 682.00 | | 660 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 146.00 | 45 023.00 | | 424 146.00 |
EA Autres dettes | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 521.00 | 76 649.00 | | 1 152 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 031.00 | 12 158.00 | | 1 419 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 521.00 | 54 705.00 | | 1 152 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 221.00 | 8 691.00 | 945 912.00 | 937 221.00 |
FG Production vendue services | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 722.00 | 8 691.00 | 1 005 413.00 | 996 722.00 |
FM Production stockée | | | 463 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 497.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 062.00 | 1 073.00 | | 18 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 012.00 | 1 073.00 | | 57 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322 988.00 | -1 073.00 | | 1 322 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 457.00 | 21 932.00 | | 147 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 021.00 | 93 122.00 | | 2 859 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 019.00 | 29 364.00 | | 2 528 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 002.00 | 63 758.00 | | 331 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 495.00 | | 783 568.00 | 7 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 800.00 | 118 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 800.00 | 741 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495.00 | | 161 126.00 | 7 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 945.00 | 660 945.00 | | 660 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 940.00 | 213 940.00 | | 213 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 864.00 | 130 864.00 | | 130 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 389.00 | 18 600.00 | | 103 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
VI Groupe et associés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 739.00 | 81 949.00 | 84 789.00 | 166 739.00 |
VW T.V.A. | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 521.00 | 1 152 521.00 | | 1 152 521.00 |