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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 441.00 | | 102 441.00 | 102 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956.00 | 64.00 | 892.00 | 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 281.00 | | 53 281.00 | 53 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 110.00 | 64.00 | 172 046.00 | 172 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 203.00 | 11 028.00 | 172 175.00 | 183 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 185.00 | 38 024.00 | 395 161.00 | 433 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
BZ Autres créances | 500 683.00 | | 500 683.00 | 500 683.00 |
CF Disponibilités | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 219.00 | 49 052.00 | 1 221 167.00 | 1 270 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 329.00 | 49 116.00 | 1 393 213.00 | 1 442 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 152.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 266 343.00 | -64 644.00 | | 266 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 326.00 | 331 002.00 | | -186 326.00 |
DL TOTAL (I) | 90 032.00 | 266 510.00 | | 90 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 641.00 | 660 945.00 | | 741 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 225.00 | 424 146.00 | | 452 225.00 |
EA Autres dettes | 109 315.00 | 32 018.00 | | 109 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 180.00 | 1 152 521.00 | | 1 303 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 213.00 | 1 419 031.00 | | 1 393 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 180.00 | 1 152 521.00 | | 1 303 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 586.00 | 11 286.00 | 874 872.00 | 863 586.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 586.00 | 11 286.00 | 890 872.00 | 879 586.00 |
FM Production stockée | | | -118 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 052.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | 1 380 000.00 | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | 1 380 000.00 | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 572.00 | 862.00 | | 8 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 000.00 | 38 950.00 | | 520 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 572.00 | 57 012.00 | | 528 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 429.00 | 1 322 988.00 | | 221 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 240.00 | 147 457.00 | | -97 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 524.00 | 2 859 021.00 | | 1 752 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 849.00 | 2 528 019.00 | | 1 938 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 326.00 | 331 002.00 | | -186 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 263.00 | | 956.00 | 741 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 108.00 | 68 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 108.00 | 172 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520 000.00 | 102 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 441.00 | | | 622 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 821.00 | | | 118 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 641.00 | 741 641.00 | | 741 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 276.00 | 361 276.00 | | 361 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 315.00 | 109 315.00 | | 109 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
UX Autres créances clients | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
VB T. V. A. | 67 949.00 | | | 67 949.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 557.00 | | | 130 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 176.00 | | | 302 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 131.00 | 516 850.00 | 53 281.00 | 570 131.00 |
VW T.V.A. | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 180.00 | 1 303 180.00 | | 1 303 180.00 |