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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
AN Terrains | 196 261.00 | | 196 261.00 | 196 261.00 |
AP Constructions | 1 143 739.00 | 270 140.00 | 873 599.00 | 1 143 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 838.00 | 33 414.00 | 14 424.00 | 47 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762 392.00 | 398 904.00 | 2 363 488.00 | 2 762 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 599.00 | 285 599.00 | | 285 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 850 135.00 | 4 623 554.00 | 7 226 581.00 | 11 850 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 724.00 | 60 000.00 | 1 355 724.00 | 1 415 724.00 |
BZ Autres créances | 54 109 937.00 | 17 312 183.00 | 36 797 754.00 | 54 109 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 682.00 | | 445 682.00 | 445 682.00 |
CF Disponibilités | 118 339.00 | | 118 339.00 | 118 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 094 983.00 | 17 372 183.00 | 38 722 800.00 | 56 094 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 945 118.00 | 21 995 737.00 | 45 949 381.00 | 67 945 118.00 |
CU Autres participations | 7 297 976.00 | 3 530 536.00 | 3 767 440.00 | 7 297 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 729 280.00 | 3 507 540.00 | | 3 729 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 098 252.00 | 5 739 350.00 | | 7 098 252.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 406.00 | 359 406.00 | | 359 406.00 |
DG Autres réserves | 39 201 368.00 | 39 201 368.00 | | 39 201 368.00 |
DH Report à nouveau | -10 230 231.00 | -4 839 379.00 | | -10 230 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 627 456.00 | -5 390 852.00 | | -3 627 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 36 530 620.00 | 38 577 434.00 | | 36 530 620.00 |
DP Provisions pour risques | 158 300.00 | 281 302.00 | | 158 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 590.00 | 286 592.00 | | 163 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 545.00 | 10 145 523.00 | | 99 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872 603.00 | 739 644.00 | | 2 872 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 058.00 | 530 019.00 | | 478 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 574.00 | 964 348.00 | | 535 574.00 |
EA Autres dettes | 5 269 392.00 | 1 246 537.00 | | 5 269 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 255 171.00 | 13 626 070.00 | | 9 255 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 949 381.00 | 52 490 097.00 | | 45 949 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 255 171.00 | 13 527 267.00 | | 9 255 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 729.00 | 19 990.00 | | 23 729.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 832 000.00 | -3 468 000.00 | | -4 832 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
FG Production vendue services | 122 206.00 | | 122 206.00 | 122 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 213.00 | | 190 213.00 | 190 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 768 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 188 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 769 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 708 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 081 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 146.00 | 5 626.00 | | 9 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 556.00 | 58 474.00 | | 24 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 718.00 | 4 332 300.00 | | 113 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 804 097.00 | 4 439 772.00 | | 2 804 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 896.00 | 531 998.00 | | 322 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240 711.00 | 9 304 070.00 | | 3 240 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 496 447.00 | 2 023 860.00 | | 5 496 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078 894.00 | 35 423.00 | | 1 078 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 663.00 | 982 671.00 | | 252 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 828 004.00 | 3 041 954.00 | | 6 828 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587 293.00 | 6 262 117.00 | | -3 587 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 307.00 | -218 572.00 | | -143 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 213 128.00 | 10 611 909.00 | | 12 213 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 840 584.00 | 16 002 760.00 | | 15 840 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 627 456.00 | -5 390 852.00 | | -3 627 456.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 028 000.00 | 1 849 000.00 | | 1 028 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 37 000.00 | 13 000.00 | | 37 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 832 000.00 | 3 458 000.00 | | 4 832 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 832 000.00 | 3 458 000.00 | | 4 832 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 205 838.00 | | 1 723 190.00 | 11 205 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078 894.00 | 7 594 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078 894.00 | 11 850 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 150 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132 682.00 | | 17 548.00 | 4 132 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 968 196.00 | | 1 705 642.00 | 6 968 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 101.00 | 110 317.00 | | 697 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 141.00 | 110 317.00 | | 592 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 285 599.00 | | | 285 599.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 592.00 | | 123 002.00 | 286 592.00 |
6T Sur comptes clients | 259 894.00 | | 199 894.00 | 259 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 077 276.00 | 7 423 120.00 | 8 188 212.00 | 18 077 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 615 051.00 | 7 961 374.00 | 8 388 106.00 | 21 615 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 901 643.00 | 7 961 374.00 | 8 511 108.00 | 21 901 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 708 710.00 | 8 188 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 664.00 | 322 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 058.00 | 478 058.00 | | 478 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 517.00 | 153 518.00 | | 153 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271 592.00 | 5 271 592.00 | | 5 271 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 599.00 | | | 285 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 724.00 | | | 1 415 724.00 |
VB T. V. A. | 279 021.00 | | | 279 021.00 |
VC Groupe et associés | 49 295 236.00 | | | 49 295 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 850 842.00 | 2 850 842.00 | | 2 850 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048 758.00 | | | 10 048 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126 780.00 | | | 1 126 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408 900.00 | | | 3 408 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 827 931.00 | 55 530 962.00 | 296 969.00 | 55 827 931.00 |
VW T.V.A. | 333 844.00 | 333 844.00 | | 333 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 255 171.00 | 9 255 171.00 | | 9 255 171.00 |