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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
AN Terrains | 196 261.00 | | 196 261.00 | 196 261.00 |
AP Constructions | 1 143 739.00 | 305 639.00 | 838 100.00 | 1 143 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 838.00 | 39 874.00 | 7 964.00 | 47 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762 392.00 | 438 426.00 | 2 323 966.00 | 2 762 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 599.00 | 285 599.00 | | 285 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 850 144.00 | 4 424 055.00 | 7 426 089.00 | 11 850 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 217.00 | | 164 217.00 | 164 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 724.00 | 1 057 000.00 | 358 724.00 | 1 415 724.00 |
BZ Autres créances | 48 187 438.00 | 37 210 956.00 | 10 976 482.00 | 48 187 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 682.00 | | 445 682.00 | 445 682.00 |
CF Disponibilités | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 233 046.00 | 38 267 956.00 | 11 965 090.00 | 50 233 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 083 190.00 | 42 692 011.00 | 19 391 179.00 | 62 083 190.00 |
CU Autres participations | 7 297 985.00 | 3 249 556.00 | 4 048 429.00 | 7 297 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 729 280.00 | 3 729 280.00 | | 3 729 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 098 252.00 | 7 098 252.00 | | 7 098 252.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 406.00 | 359 406.00 | | 359 406.00 |
DG Autres réserves | 39 201 368.00 | 39 201 368.00 | | 39 201 368.00 |
DH Report à nouveau | -13 857 686.00 | -10 230 231.00 | | -13 857 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 447 607.00 | -3 627 456.00 | | -22 447 607.00 |
DL TOTAL (I) | 14 083 013.00 | 36 530 620.00 | | 14 083 013.00 |
DP Provisions pour risques | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 590.00 | 163 590.00 | | 163 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 243.00 | 99 545.00 | | 5 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 721.00 | 2 872 603.00 | | 1 884 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 839.00 | 478 058.00 | | 885 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 596.00 | 535 574.00 | | 555 596.00 |
EA Autres dettes | 1 813 177.00 | 5 269 392.00 | | 1 813 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 576.00 | 9 255 171.00 | | 5 144 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 391 179.00 | 45 949 381.00 | | 19 391 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 144 576.00 | 9 255 171.00 | | 5 144 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 23 729.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 503 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 175 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 382 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 993 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 449 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 952 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 146.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 24 556.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 113 718.00 | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 071 353.00 | 2 804 097.00 | | 2 071 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 322 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 998.00 | 3 240 711.00 | | 2 071 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 632.00 | 5 496 447.00 | | 5 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 990.00 | 1 078 894.00 | | 150 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 410 557.00 | 252 663.00 | | 4 410 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 567 179.00 | 6 828 004.00 | | 4 567 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 495 181.00 | -3 587 293.00 | | -2 495 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -143 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 452.00 | 12 213 128.00 | | 5 726 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 174 059.00 | 15 840 584.00 | | 28 174 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 447 607.00 | -3 627 456.00 | | -22 447 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 850 135.00 | | 150 999.00 | 11 850 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 7 594 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 990.00 | 11 850 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 4 150 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 231.00 | | 150 000.00 | 4 150 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 594 945.00 | | 999.00 | 7 594 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 419.00 | 81 481.00 | | 807 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 459.00 | 81 481.00 | | 702 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 855 990.00 | | | 2 855 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 590.00 | | | 163 590.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 997 000.00 | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 312 183.00 | 22 793 300.00 | 2 894 526.00 | 17 312 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 188 318.00 | 23 790 300.00 | 3 175 506.00 | 21 188 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 351 908.00 | 23 790 300.00 | 3 175 506.00 | 21 351 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 382 743.00 | 3 175 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 410 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 839.00 | 885 839.00 | | 885 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 404.00 | 190 404.00 | | 190 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815 377.00 | 1 815 377.00 | | 1 815 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 599.00 | | | 285 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 724.00 | | | 1 415 724.00 |
VB T. V. A. | 471 449.00 | | | 471 449.00 |
VC Groupe et associés | 41 963 850.00 | | | 41 963 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 862 959.00 | 1 862 959.00 | | 1 862 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441 787.00 | | | 1 441 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310 351.00 | | | 4 310 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 905 431.00 | 49 608 462.00 | 296 969.00 | 49 905 431.00 |
VW T.V.A. | 333 844.00 | 333 844.00 | | 333 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 144 576.00 | 5 144 576.00 | | 5 144 576.00 |