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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 051 408.00 | 444 331.00 | 607 077.00 | 1 051 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 052 653.00 | 444 331.00 | 608 322.00 | 1 052 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 987.00 | | 111 987.00 | 111 987.00 |
072 Créances – Autres | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
084 Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
110 Total général Actif | 1 177 253.00 | 444 331.00 | 732 922.00 | 1 177 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 416.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 459 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 328.00 | | | 96 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 480.00 | | | 206 480.00 |
230 Autres produits | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 162.00 | | | 306 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
242 Autres charges externes. | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
252 Charges sociales | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133 853.00 | | | 133 853.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 869.00 | | | 310 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 707.00 | | | -4 707.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 656.00 | | | 64 656.00 |
294 Charges financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 578.00 | | | -6 578.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 061 833.00 | | | 1 061 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -517.00 | | | -517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |