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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 933 358.00 | 506 771.00 | 426 587.00 | 933 358.00 |
040 Immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 934 603.00 | 506 771.00 | 427 832.00 | 934 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
060 Stock marchandises | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 488.00 | | 189 488.00 | 189 488.00 |
072 Créances – Autres | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
084 Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 802.00 | | 201 802.00 | 201 802.00 |
110 Total général Actif | 1 136 405.00 | 506 771.00 | 629 634.00 | 1 136 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 842.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 410 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 864.00 | | | 101 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
230 Autres produits | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 812.00 | | | 257 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 655.00 | | | 104 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 808.00 | | | -5 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
242 Autres charges externes. | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
252 Charges sociales | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131 155.00 | | | 131 155.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 845.00 | | | 315 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 033.00 | | | -58 033.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
294 Charges financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | -261.00 | | | -261.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 052 653.00 | | | 1 052 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122 290.00 | | | 122 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |