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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
AP Constructions | 382 820.00 | 166 819.00 | 216 001.00 | 382 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 397.00 | 163 098.00 | 22 299.00 | 185 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 402.00 | 80 023.00 | 44 380.00 | 124 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 067.00 | 416 279.00 | 858 787.00 | 1 275 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BT Marchandises | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BZ Autres créances | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 069.00 | 416 279.00 | 881 790.00 | 1 298 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 177 844.00 | 176 017.00 | | 177 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649.00 | 1 827.00 | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 221 486.00 | 219 837.00 | | 221 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 706.00 | 101 719.00 | | 68 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 545.00 | 562 133.00 | | 558 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | 12 273.00 | | 8 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 158.00 | 24 186.00 | | 22 158.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 304.00 | 700 312.00 | | 660 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 790.00 | 920 149.00 | | 881 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 042.00 | | 7 024.00 | 1 268 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 912.00 | | | 539 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 131.00 | | 7 024.00 | 728 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 156.00 | 35 124.00 | | 381 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 816.00 | 35 124.00 | | 374 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 287.00 | 44 179.00 | 15 109.00 | 59 287.00 |
VI Groupe et associés | 558 545.00 | -29 423.00 | | 558 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 504.00 | 55 427.00 | 15 109.00 | 658 504.00 |