| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
AP Constructions | 382 820.00 | 198 016.00 | 184 804.00 | 382 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 885.00 | 174 513.00 | 4 373.00 | 178 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 137.00 | 97 692.00 | 29 445.00 | 127 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 289.00 | 476 560.00 | 794 729.00 | 1 271 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BT Marchandises | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CF Disponibilités | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 784.00 | 476 560.00 | 831 223.00 | 1 307 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 179 882.00 | 179 492.00 | | 179 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222.00 | 389.00 | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 223 097.00 | 221 875.00 | | 223 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 738.00 | 578 087.00 | | 572 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 6 182.00 | | 7 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 907.00 | 32 230.00 | | 27 907.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 126.00 | 632 256.00 | | 608 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 223.00 | 854 131.00 | | 831 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 126.00 | 632 256.00 | | 608 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
FG Production vendue services | 262 119.00 | | 262 119.00 | 262 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 351.00 | | 265 351.00 | 265 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 410.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 103.00 | 11 964.00 | | 5 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 421.00 | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 097.00 | 344 075.00 | | 293 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 875.00 | 343 686.00 | | 291 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222.00 | 389.00 | | 1 222.00 |