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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 582.00 | 19 246.00 | 69 336.00 | 88 582.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 757.00 | 19 246.00 | 121 511.00 | 140 757.00 |
BT Marchandises | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BZ Autres créances | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
CF Disponibilités | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 798.00 | 19 246.00 | 186 552.00 | 205 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 752.00 | 13 152.00 | | 38 752.00 |
DH Report à nouveau | -45 322.00 | -63 304.00 | | -45 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 474.00 | 17 982.00 | | 58 474.00 |
DL TOTAL (I) | 21 952.00 | -36 522.00 | | 21 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 457.00 | 56 726.00 | | 35 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 405.00 | 73 956.00 | | 75 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 045.00 | 34 725.00 | | 45 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 644.00 | 9 712.00 | | 6 644.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 7 935.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 601.00 | 183 053.00 | | 164 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 552.00 | 146 531.00 | | 186 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 970.00 | 147 357.00 | | 140 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 826.00 | 21 030.00 | | 11 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 570 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 322.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 613.00 | 36 619.00 | | 6 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613.00 | 65 914.00 | | 6 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 613.00 | 34 735.00 | | -6 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 153.00 | | 3 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 784.00 | 635 347.00 | | 636 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 310.00 | 617 366.00 | | 578 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 474.00 | 17 982.00 | | 58 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 143.00 | 15 050.00 | | 12 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 802.00 | | 108.00 | 141 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 499.00 | | | 89 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 546.00 | 13 700.00 | | 5 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 546.00 | 13 700.00 | | 5 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
UX Autres créances clients | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 602.00 | 33 426.00 | 52 175.00 | 85 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 601.00 | 140 970.00 | | 164 601.00 |